Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in Unternehmen aus OECD-Ländern, die sich durch eine hohe Qualität, eine nachweisliche Erfolgsbilanz, eine solide Finanzlage und ein mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbares, künftiges Gewinnwachstum auszeichnen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Ein Teil des Fondsvermögens kann Bestandteil des Index sein. Ebenfalls können die Gewichtungen dieser Positionen dem Index entsprechen. Unabhängig davon handelt der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen und kann erhebliche Teile des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzindex unterscheidet.

Anlagephilosophie

Informationen zum Fonds

Fondsvermögen:

2,389musd

IA Sector:

Global

Auflegung des Fonds:

15.01.96

Rechtsform:

OGAW (UCITS)

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ZeitspanneWertentwicklung des FondsMSCI Welt TRUnterschied
1M-0,20%1,83%-2,03%
3M4,08%6,36%-2,28%
Seit Jahresbeginn6,90%18,86%-11,96%
1J18,51%32,43%-13,92%
3J4,46%29,79%-25,33%
5J65,00%84,60%-19,60%
10J225,20%161,14%+64,06%
Seit Auflegung des Fonds 464,40%301,43%+162,97%
CAGR 3J1,46%9,06%-7,60%
CAGR 5J10,49%12,99%-2,50%
CAGR 10J12,47%10,04%+2,43%
CAGR seit Auflegung9,92%7,89%+2,03%

Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 30 September 2024.

Risiken einer Anlage in den Fonds

Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):

  • Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
  • Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
  • Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
  • Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt.

Portfolioanalysen und -daten

Kategorien Daten  
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen 100,0%  
Scope 1-Emissionen (Ø) 54.349  
Scope 2-Emissionen (Ø) 894.593  
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen 85,7%  
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz 0,0%  
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie 0,0%  
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist 74,1%  
Kategorien Daten  
Anzahl von Beteiligungen 21  
12-Monats erwartetes KGV 32,1x  
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) 2,7%  
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) 465  
Nettoverschuldung / EBITDA (2023) -0,4x  
Rendite des investierten Kapitals (2024) 23,5%  
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) 111%  
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) 12,2% p.a.  

Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd.  Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 30. September 2024

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